Scopri l'integrazione tra ACUT Impianti e la tesoreria avanzata di DocFinance
Connettore ACUT Impianti - DocFinance
ACUT ha presentato il nuovo connettore con DocFinance, il software di tesoreria anticipata più diffuso in Italia.
Il connettore propone un sistema di import - export dei flussi finanziari direttamente da ACUT Impianti. Attraverso il modulo Cash flow ACUT Impianti trasmette scadenze e partite aperte a DocFinance.
Il software di tesoreria anticipata DocFinance, attraverso il protocollo Remote Banking Telemaco, si interfaccia ai sistemi telematici delle banche italiane e dispone l'esecuzione di qualunque tipo di flusso bancario.
Le banche comunicano a DocFinance l’esito. DocFinance si occupa quindi di eseguire la riconciliazione delle partite.
Attraverso una procedura di sincronizzazione, DocFinance trasferisce ad ACUT le operazioni svolte e permette di chiudere totalmente o parzialmente le partite oggetto di sincronizzazione.
Funzionamento del connettore ACUT Impianti - DocFinance
Esportazione da ACUT a DocFinance
ACUT esporta una serie di dati verso DocFinance riferiti a:
anagrafiche,
piano dei conti,
scadenze riferite a partite aperte in ACUT,
flussi finanziari previsionali (appoggiandosi all’elaborazione eseguita dal modulo Cash-Flow)
Elaborazione in DocFinance
DocFinance recepisce le informazioni e esegue sia la registrazione di pagamenti, incassi, riconciliazioni e movimenti bancari, sia l’invio dei flussi finanziari verso gli istituti bancari al fine di eseguire vere e proprie disposizioni.
DocFinance infatti si integra con i servizi di Corporate Banking che permettono un interfacciamento diretto on-line con le banche di cui la tua azienda è cliente e la relativa trasmissione dei flussi telematici.
DocFinance utilizza anche i movimenti finanziari previsionali (ordini, commesse, ddt, etc…) per elaborare un’analisi relativa al Cash-Flow.