Integrazione ACUT Impianti - DocFinance

ACUT ha presentato la nuova funzione di integrazione della contabilità con il programma di tesoreria e gestione banche Docfinance

18 aprile 2019
Scopri l'integrazione tra ACUT Impianti e la tesoreria avanzata di DocFinance

Connettore ACUT Impianti - DocFinance

ACUT ha presentato il nuovo connettore con DocFinance, il software di tesoreria anticipata più diffuso in Italia.

Il connettore propone un sistema di import - export dei flussi finanziari direttamente da ACUT Impianti. Attraverso il modulo Cash flow ACUT Impianti trasmette scadenze e partite aperte a DocFinance.

Il software di tesoreria anticipata DocFinance, attraverso il protocollo Remote Banking Telemaco, si interfaccia ai sistemi telematici delle banche italiane e dispone l'esecuzione di qualunque tipo di flusso bancario.

Le banche comunicano a DocFinance l’esito. DocFinance si occupa quindi di eseguire la riconciliazione delle partite.

Attraverso una procedura di sincronizzazione, DocFinance trasferisce ad ACUT le operazioni svolte e permette di chiudere totalmente o parzialmente le partite oggetto di sincronizzazione.

 

Funzionamento del connettore ACUT Impianti - DocFinance

Esportazione da ACUT a DocFinance

ACUT esporta una serie di dati verso DocFinance riferiti a:

    anagrafiche,
    piano dei conti,
    scadenze riferite a partite aperte in ACUT,
    flussi finanziari previsionali (appoggiandosi all’elaborazione eseguita dal modulo Cash-Flow)

Elaborazione in DocFinance

DocFinance recepisce le informazioni e esegue sia la registrazione di pagamenti, incassi, riconciliazioni e movimenti bancari, sia l’invio dei flussi finanziari verso gli istituti bancari al fine di eseguire vere e proprie disposizioni.

DocFinance infatti si integra con i servizi di Corporate Banking che permettono un interfacciamento diretto on-line con le banche di cui la tua azienda è cliente e la relativa trasmissione dei flussi telematici.

DocFinance utilizza anche i movimenti finanziari previsionali (ordini, commesse, ddt, etc…) per elaborare un’analisi relativa al Cash-Flow.

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