Cash-Flow | l’analisi finanziaria

Il Gestionale per Impiantisti ACUT Impianti permette di analizzare con precisione i flussi finanziari futuri dell’azienda. Il programma infatti esegue una previsione dei flussi di cassa analizzando movimenti e scadenze.

E’ possibile scegliere quali parametri utilizzare per l’analisi dei flussi di cassa. Il programma permette di utilizzare scadenze contabili sia da fattura sia generiche. Permette di utilizzare per i movimenti passivi scadenze teoriche date da ordini fornitori ancora aperti e ddt passivi non fatturati. Relativamente ai movimenti attivi il programma permette di considerare ddt e rapportini non ancora fatturati, piani di fatturazione delle commesse, piani di fatturazione dei contratti, ordini clienti, fatture non contabilizzate, circolante e portafoglio effetti.

I dati riportati evidenziano eventuali cash flow negativi analizzabili attraverso vista mensile o settimanale. Il dato è inoltre navigabile in profondità. Il programma permette infatti di vedere i documenti e le operazioni che generano il movimento con la possibilità di apertura e verifica dei documenti stessi dalla maschera del cash flow.

Il modulo cash flow è dotato di stampe e grafici interattivi di analisi.

Riepilogo Cash Flow

obiettivi del modulo:
  • Permettere all’amministrazione di analizzare con precisione l’esposizione finanziaria aziendale
alcune delle caratteristiche principali:
  • Analisi scadenze reali e probabili
  • Navigabilità dell’informazione
  • Vista mensile / settimanale
  • Analisi grafica dei dati
  • Possibilità di scelta dei movimenti